Met enkele muisklikken kunt u zelf de overzichten aanpassen van enkelvoudig naar geconsolideerd of een resultatenrekening verbouwen naar kostenplaatsoverzicht of naar een resultatenrekening per maand. U kunt hieronder de rapportages downloaden en uitproberen.
Draaitabel templates:
Naast de functies hebben wij ook standaard rapportages beschikbaar voor Exact Online.
Door te klikken op de titels van de rapportages om de rapportages te downloaden.
- Balans
- Balans met aflettering
- 2 jaar vergelijking balans en resultatenrekening
- Balans verloop 1 jaar, met begin balans
- Balans en resultaatrekening 1 verloop met begin balans
- Resultaat
- Resultaat per periode
- Totaal beeld balans, resultatenrekening, omzet, inkopen en openstaande posten
- Ingevoerd begroting/budget
- Realisatie overzicht werkelijkheid en budget (zeer geschikt voor kostenplaats analyse)
- Realisatie overzicht dit jaar tov vorig jaar (zeer geschikt voor kostenplaats analyse)
- Inkopen
- Omzet op basis van dagboek verkopen
- Marge op basis van transactietype
- Omzet op afleveradres
- Omzet dashboard
- Cashflow directmodel
- Orders
- Uren
- Actuele openstaande debiteuren
- Actuele openstaande crediteuren
- Saldo relaties
- Abonnementen
- Verlof/Verzuim
- Offerte
- Verkoopkans
- Cursus draaitabellen, zodat u met meer gemak met draaitabellen kunt gaan werken
- Inrichting kalender voor Power BI Rapportages.
Draaitabellen in het Engels
Rapportage:
Klik op de titels van de rapportages, om de rapportages te downloaden.
- Tussentijdse rapportages
Klik hierom het voorbeeld te zien van een tussentijdse rapportage - Jaarrekening model
Lijsten (stamgegevens):
Klik op de titels om de gewenste lijst te downloaden
- Stamgegevens relaties
- Stamgegevens artikelen
- Stamgegevens grootboekrekeningen
- Stamgegevens projecten
- Export grootboekmutaties
- Export grootboekmutaties inclusief aflettering
- Export dagboekmutaties
- Export alle boekingen
- Export openstaande orders
- Factuurstatus (lijst van alle verkoopfacturen of ze betaald zijn en per wanneer)
- Kolommenbalans 2 jaar
- Voorraad
- Verlof/Verzuim
Importeren in Exact Online journaalposten en budget:
Klik hiervoor meer informatie
Toolkit:
Klik hiervoor de handleiding
- Verwijderen ongebruikte grootboekrekeningen
- Verwijderen koppeling grootboek aan verdichtingsklassen
- Verwijderen ongebruikte relaties
- Verwijderen ongebruikte kostenplaatsen
- Verwijderen ongebruikte artikelen
- Bijwerken stamgegevens grootboekrekeningen
- Bijwerken stamgegevens relaties
Handleiding beginnen met de rapportages.
Beginnen met draaitabellen en lijsten: Als u een van onze draaitabellen of lijsten download, dan krijgt u een excel bestand zoals hieronder.
Meestal moet u eerst de internet beveiliging goed zetten. Hierna kunt dubbelklikken op de blauwe cellen. Als je op B3 dubbelklikt krijgt u een lijst met de administraties.
Belangrijk: pas nooit het gebied aan van A3 tm A13, deze cellen zijn nodig voor de aansturing van de rapportages.
Selecteer de gewenste administratie(s) en klik op toepassen.
Hetzelfde geld voor jaar en tijdvak. U kunt ook extra velden aan de draaitabellen toevoegen, zoals projecten, artikelen en relatiesgroepen.
De extra velden zijn niet verplicht.
Als u alle parameters ingevuld heeft kunt u dubbelklikken [Vernieuwen]. Hierna wordt de rapportage gevuld.
Als u op een draaitabel kunt u dubbelklikken krijgt u vervolgens alle onderliggende details te zien.
Bij financiele rapportages kunt op de lijst dubbelklikken, hierna wordt vervolgens internet explorer opgestart en wordt in Exact Online de boeking getoond.
Tussentijdse rapportages: deze is ideaal om maandelijkse een vaste rapportage uit te sturen, de tussentijdse rapportage bevat naast de standaard Winst en verliesrekening opstelling, balans, budget, prognose, indirect kasstroom overzicht en veel meer.
Jaarrekening: deze is een eenvoudige opstelling van een jaarrekening.
Belangrijk deze overzichten maken gebruikt van VBA macro’s deze macro’s dienen wel aan te staan anders zullen de bestanden niet werken. Of u dient de bestanden op te slaan in een vertrouwde folder.
U kunt de macro beveiliging eventueel uitschakelen, dit wordt beschreven op de volgende pagina https://exactonlinecontroller.nl/macro-instellingen-wijzigen-in-het-vertrouwenscentrum/
Belangrijk alle knoppen in de Excel bestanden werken door te dubbelklikken.