7. Jaarrekening

Onze jaarrekening is eenvoudig model voor de BV’s en eenmanzaken. Het is puur Excel. U kunt zelf als u genoeg kennis heeft van Excel het model aanpassen.

De Excel jaarrekening is een gratis addon van ons. WIj leveren op de model dus geen direct support. Wilt u aanpassingen hebben dan kunt natuurlijk ideeen aanbrengen. Wij hebben ook geen koppeling met de KVK. Voor kleine ondernemingen vinden wij dit het doel voorbij gaan.

Voor meer informatie over de jaarrekening bekijk onze film (zie film)

Excel macrobeveiligingen

Belangrijk deze overzichten maken gebruikt van VBA macro’s deze macro’s dienen wel aan te staan anders zullen de bestanden niet werken. Of u dient de bestanden op te slaan in een vertrouwde folder.
U kunt de macro beveiliging eventueel uitschakelen, dit wordt beschreven op de volgende pagina https://exactonlinecontroller.nl/macro-instellingen-wijzigen-in-het-vertrouwenscentrum/

Excel jaarrekening

U begint met de jaarrekening door uw administratie te selecteren.

Met de knop [Codering] onderhoudt u de groeperingen per grootboekrekeningen. Deze groepering is gelijk aan die van de tussentijdse rapportage. Voor meer uitleg over de groeperingen klik op de volgende link https://exactonlinecontroller.nl/4-tussentijdse-rapportage/

Nadat de groeperingen zijn aangebracht kunt de saldo per groepering ophalen en Eventueel elimanities aanbrengen in de gele kolom. Denk eraan dat deze eliminaties in evenwicht moeten zijn.
Ook belangrijk als u de jaarrekening van 2019 gaat maken dat ook 2018 uitwerkt met de elimaties.

Acties knoppen

  • Opslaan boekingen
    De eliminatie worden opgeslagen in de database, u heeft een kopie van eliminaties.
  • Alle regels zichtbaar
    In het excel bestand zitten alle posten van de jaarrekening, alleen als u print worden de 0 regels verborgen. Deze knop zorgt ervoor dat alles zichtbaar worden.
  • Aanmaken specificatie
    Met deze knop wordt het tabblad [Specificatie] gevuld. Deze moet u indrukken zodra u de eliminaties en het teksten heeft ingevuld,
  • Nul regels verbergen
    In het excel bestand zitten alle posten van de jaarrekening, alleen als u print worden de 0 regels verborgen. Deze knop zorgt ervoor dat alles onzichtbaar worden.
  • Printen naar PDF
    Slaat de jaarrekening op als PDF

Knop: Onderhouden teksten

Met deze knop verschijnt er een formulier waarin alle teksten kunt invullen die voor een jaarrekening toepasbaar zijn.

Tabblad Algemeen
Zijn de gegevens van degene die de jaarrekening opsteld.

Tabblad 2 Onderneming
Zijn de gegevens van de onderneming waarover de jaarrekening gaat

Tabblad 3 Toelichtingen
De toelichting bij de posten van de jaarrekening. U kunt hier een toelichting bij ingeven van maximaal 5 regels.

Tabblad 4 Leningen
U geeft hier per lening u/g of o/g de hoofdsom, restlooptijd en rente % per lening in.

Tabbladen 5
Verloop van de Materiele vaste activa

Tabbladen 6 en 7
Activiteiten zijn de ondernemingsactiviteiten volgens het KVK
Extra teksten heeft betreking op personeel, ondernemingsvermogen en verplichtingen.

Als u deze ingevuld heeft, dient u hierna het verslagjaar te selecteren en op [Ophalen saldi] te dubbelklikken en daarna op [Aanmaken specificatie].

Hierna is het excel model gevuld u kunt, hierna alles in excel naar uw eigen wens eventueel aanpassen.

Drill

Als u op meeste saldo’s dubbelklikt krijgt u inzagen in de onderliggende details.

Opslaan als PDF

Nadat alles door lopen is, kunt het excel bestand printen als PDF. Hierna kunt u het eenvoudig printen naar een printer. Belangrijks is dat pad B6 een bestaand pad is.